Стоп лосс и тейк профит что это такое, как выставить правильно

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss). 

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается. 

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Несколько советов по установке stop loss

В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.

Когда стопы не нужны?

Излюбленное место скопления stop loss – это известные нам с вами уровни сопротивления и поддержки. Это связано с тем, что при взгляде на график у большинства трейдеров возникает интуитивное желание отметить границу опции именно на уровне прежних значений максимума и минимума

Однако, помните, что точно такое же желание возникает еще и у других трейдеров, находящихся в эту самую минуту на рынке:

Обратите внимание: чем продолжительнее таймфрейм, тем большую значимость будет иметь уровень. При этом, чем более мощным будет уровень, тем большее количество ордеров стоп лоссов там будет собрано, а потому риски размещения очередного защитного приказа в этой зоне будут выше;

Нежелательно размещать stop loss и рядом с круглыми числами

Поразительно, но именно эти цифры каким-то загадочным образом притягивают к себе большую часть защитных приказов;
Огромной популярностью у крупных трейдеров пользуются долгосрочные скользящие средние, которые никоим образом не могут оставить без внимания мелкие игроки рынка. Именно в этих областях они стараются разместить свои стоп-ордера, делая эти зоны небезопасными.

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

• сокращение количества убытков
• сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков

И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить

Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

• для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
• для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня

Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка
При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?

Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке. 

Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:

• Нажать на F6 либо кликнуть правой кнопкой мыши по свечке на графике динамики изменения котировок.
• Выбрать тип заявки – в нашем примере это «стоп лимит»
• Установить срок действия заявки на stop loss (сегодня, по… или «до отмены).
• Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
• В графу «стоп лимит, если цена меньше» внести минимально допустимую котировку + 1 руб. (к примеру, 101 рубль).
• Указать количество лотов.
• Для защиты от «проскальзывания» в поле «Цена» указать реально допустимый SL-уровень («стоп лимит, если цена меньше» минус 1 руб. – в нашем примере это 100 рублей).
• Указать код клиента.

Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях «стоп лимит, если цена меньше» и «Цена», гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике (101 рубль) может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по 100,45 руб

Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен. Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму. Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в 2-3 раза превышает возможный убыток (SL-уровень).

Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.

Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:

• Установить срок действия тейк профит (сегодня, по… или «до отмены»).
• Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
• В графу «стоп лимит, если цена выше» внести цену, при превышении которой котировка входит, по мнению инвестора, в зону риска (к примеру, 120 рублей).
• Заполнить графы «Отступ от max» и «Защитный спред».
• Указать «Количество лотов» для которых устанавливается тейк профит.
• Внести данные в поле «Код клиента».

Что такое take profit?

Тейк-профит — это ордер, связанный с основной позицией, закрывающий сделку после достижения заданного уровня прибыли. Take Profit позволяет вам достичь заранее определенного финансового результата, но иногда он может ограничивать потенциальную прибыль. Широко распространено мнение, что принять решение, где установить ордер Take Profit намного проще, чем где установить ордер Stop Loss, по крайней мере, психологически. Это называется «Позитивный инвестиционный сценарий».

Исполнение ордера Take Profit позволяет обезопасить прибыль (или уменьшить убытки) от открытой позиции.

Установка ордеров, закрывающих сделку с прибылью (тейк профит) или вообще закрытие сделок — это, пожалуй, самый сложный (как технически, так и эмоционально) аспект трейдинга. Искусство заключается в том, чтобы получить приличную прибыль от сделки, не дожидаясь того, пока цена развернется и прибыль исчезнет. Или не закрывать сделку преждевременно из-за страха.  Это трудно из-за нашей человеческой природы, а точнее жадности. Кто захочет закрыть сделку, когда прибыль растет и цена движется в нужном направлении — ведь кажется, что движение будет продолжаться и дальше. 

Однако ирония здесь заключается в том, что если вовремя не закрыть прибыльную сделку, это может привести к тому, что цена развернется и прибыль уменьшится. Существует также риск того, что трейдер закроет сделку под влиянием эмоций.

Поэтому, важно научиться входить лишь в такие сделки, где соотношение риска к прибыли составляет от 1:2 и выше. 

Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит

Тейк Профит (от английского Take Profit, что буквально означает «взять прибыль») – это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня – прибыли. Если цена достигает отметки Тейк Профита, то сделка автоматически закроется и зафиксирует полученную прибыль.

Зачем нужен Тейк Профит? Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью Стоп Лосса. Трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов. Наконец, Тейк Профит выставляется если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае, такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.

Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов

Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.

Еще одно преимущество заключается в том, что такого рода страховка помогает четко следовать торговой системе. Здесь срабатывает чисто психологический фактор. Установив Стоп Лосс, к примеру, вы будете «резать» ваши убытки в автоматическом режиме. Возможно, без такого ордера вы бы этого не сделали. Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и Тейк Профиты – это «мишень» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров устанавливают стоп-приказы за определенными уровнями (выше или ниже). Маркет-мейкеры прекрасно осведомлены о такой стратегии и постоянно «охотятся» за этими уровнями стремясь выбить из рынка как можно больше игроков,

предварительно забрав их деньги. Еще один недостаток выставления стоп-приказов и тейк-профитов заключается в том, что тем самым, вы лишаете себя определенной гибкости в принятии решений. Особенно это касается именно Тейк Профита. Один из известнейших законов рынка гласит «Дайте расти прибыли». Выставляя Тейк Профит, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.

Хорошей альтернативой таким ордерам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открывать сделку с меньшим объемом. Это позволит ему перенести более существенную просадку и в итоге получить прибыль или, по крайней мере, не столь значительные убытки.

Рекомендованные для вас статьи:

• Cделки должны себя отрабатывать
• 18 Лучших фильмов про трейдеров
• Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс
• FAQ по финансовым рынкам
• Что такое Скальпинг на Форекс – виды и методы стратегии

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Стабильного профита в торговле, до встречи!

Особенности использования тейк-профита

Если вы не хотите применять стоп-приказ, тогда рекомендуется выставлять тейк-профит для фиксации прибыли на определенном уровне. Выставление ордера тейк актуально по таким схемам:

• на уровне поддержки;
• в два раза больше стоп-лосса;
• обязательный тейк-профит.

Рассмотрим каждый вариант детальнее.

Тейк-профит на уровне поддержки

Это самый выгодный и эффективный способ работы с защитным ордером. Тейк-профит задается на несколько пунктов ближе ключевого уровня, чтобы фиксация прибыли произошла даже в том случае, если цена сделает отскок и захочет пойти в обратном направлении.

Тейк-профит в два раза больше стоп-лосса

Суть тактики в том, чтобы размер прибыли в несколько раз превысил потенциальные убытки. Это позволяет сформировать положительное математическое ожидание от торговли, ведь даже одна прибыльная сделка может компенсировать потери по нескольким предыдущим.

Обязательное выставление тейк-профита

Данное условие применимо при ведении торговли на новостях, когда сделки открываются в обе стороны, а также при автоматическом трейдинге.

За несколько минут до выхода важных публикаций рекомендуется выставлять два ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов от текущей цены, а тейк-профит выставляется на 20-25 пунктов. Стоп-лосс соответствует минимально допустимому у брокера. Если после выхода новости цена пойдет в одну сторону, а потом сделает разворот, вы сможете завершить торговлю при минимальных потерях.

Вместо заключения – важные правила использования защитных приказов

Чтобы эффективно торговать и с пользой для себя применять приказы на ограничение убытков и фиксации прибыли, запомните важные правила и следуйте им:

• при каждой новой сделке используйте стоп-лосс. Всегда используйте. Это ваша страховка от непредвиденных потерь – лучше пусть ордер вам не понадобится, чем вы понесете убытки;
• не выставляйте слишком маленький стоп-лосс, который не соответствует правилам мани-менеджмента. Ваш депозит должен работать эффективно, минимизируйте потери, но без ущерба возможности заработать;
• стоп-лосс нужно выставлять, объективно анализируя текущую рыночную ситуацию, руководствоваться правилами и своей стратегией, а не эмоциональными порывами.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.

Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.

Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:

• стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
• если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.

Особенности использования стоп-лосса

Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.

Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:

• на локальных экстремумах;
• на уровне сопротивления;
• на линии Parabolic SAR.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.

В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.

Стоп-лосс на уровне сопротивления

Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.

Стоп-лосс на линии Parabolic SAR

Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.

Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.

How to place a Stop Loss?

The trader defines how much they can lose, according to the MM, if something goes wrong. The strategy tells them where the Stop Loss should be.

Placing Stop Loss and Take Profit in a Pin Bar strategy

The trader is using the Pin Bar strategy. At the top of an ascending impulse, there has formed a Pin Bar pattern, and the trader is planning to open a selling trade. In this case, an Stop Loss will be placed behind the maximal value of the signal candlestick. The landmark for a Take Profit is the nearest support level. The possible profit to loss ratio in this case is 3:1. In the first picture, you can see where the SL and TP must be placed by the trading strategy.

In the second picture, you see the result of the execution of the signal to sell.

The Stop Loss is usually calculated in points from the entry to the trade, accounting for the sum of affordable losses, expressed in the basic currency of the deposit. The trader must calculate the price of a point and then place the volume. For example, the Stop Loss is 40 points, the available loss is 100 USD; 100 USD/40 pips = the price of a point is 2.25 USD. Hence, the size of the trade is 0.25 lot.

With risk management, the trader can control risks. For example, if they receive a signal with a profit to loss ratio of 1 to 1, the trader should think twice before entering this trade. An optimal profit to loss ratio is no less than 3 to 1.

Placing Stop Loss and Take Profit in a Pin Bar strategy — 2

In the picture, we can see a complete Pin Bar, and if we calculate the trade by the strategy, we will see that the nearest support level is as far away as the Stop Loss, which gives a 1:1 ratio. So, we can filter out this signal as it does not comply with the MM.

Placing Stop Loss in 2 MAs + Fractals

For the next example, let us take the simplest strategy based on two Moving Averages (MA) and Fractals. The trader receives a signal to sell after the two MAs cross; then, after a trade is open, a Stop Loss is placed. The target landmark for the SL here is the maximal fractal (thus you can ensure the trade from false breakouts and movements). The trade must be closed at the moment when the MAs cross in the opposite direction. As long as the place of the crossing is unknown at the moment of opening the position, the trader needs to move the Stop Loss manually, keeping it at a certain distance from the price.

The distance is calculated based on several facts:

• The timeframe on which the trade was entered
• The volume of the opened position
• The risk that the trader can afford in the trade
• The volatility of the instrument (with highly volatile pairs, a small SL will simply close the position before the trader gets the maximal profit).

If there are doubts that the price will be able to go in the necessary direction at least 3 times farther than the distance to the Stop Loss, such a trade should better be skipped. You must never place an SL lower than planned due to a lack of funds or a wish to enter with a bigger volume as this may entail stupid losses. The trade may be closed preliminarily, before the price goes in the necessary direction.

Заключение.

Стандартная возможность, которая так часто игнорируется начинающими трейдерами, скрывает в себе огромный потенциал. Полное отсутствие стоп лосса в торговле чревато катастрофическими последствиями, поэтому лучше неправильно его рассчитать или установить, чем не использовать вовсе.

С накоплением опыта, изучением различных торговых систем и, что важнее всего, применением фантазии и нестандартного мышления, ордер стоп лосс способен вывести торговлю на совершенно иной уровень. Вспоминая фразу «режь убытки и давай прибыли расти», напрашивается сравнение стоп лосса с ножом. В одних руках он может эти же руки поранить, в других – создать что-то стоящее, например, произведение искусства.

Так что набирайтесь опыта, улучшайте свои навыки, используйте этот прекрасный инструмент, признавая виновником ошибок и неудач самого себя, а не его, и тогда ваше отношение к убыткам и торговля в целом претерпят невероятные положительные изменения.